Borsa Italiana: segmento IDEM
Aggiornato al 31 maggio 2024
Opzioni MIBO
Dal 2015 Directa ha aggiunto agli strumenti finanziari negoziabili le opzioni sull'indice FTSE MIB (MIBO, put e call), di cui inizailmente consentiva solo l'acquisto.
Dal maggio 2019 ne permette anche la vendita: sono quindi possibili operazioni long e short su tutte le MIBO quotate sul segmento IDEM di Borsa Italiana.
Per negoziarle si possono utilizzare la scheda ordine della piattaforma Base e la piattaforma optionRuler integrata nella dLite; quest'ultima permette anche di comporre e testare strategie in modo facile e veloce.
E' richiesta una preliminare abilitazione (da INFO>abilitazioni>Opzioni), condizionata al superamento di un quiz atto a verificare un grado di conoscenza dell'argomento da parte dell'utente sufficiente a consentirgli un'operatività consapevole (in alternativa al quiz è possibile documentare una pregressa operatività con le opzioni presso altri intermediari).
Commissioni: semplici, 2,5 euro a contratto.
Consulta la sezione help per le specifiche contrattuali.
Futures - Commissioni per contratto
La scelta tra commissione semplice o dinamica può essere modificata in qualsiasi momento con effetto immediato.
| semplice |
|
| FTSE MIB |
6 € |
| mini FTSE MIB mini FTSE 100 |
4 € |
| Micro FTSE MIB |
2 € |
| N.B. I contratti a commissione semplice non entrano nel computo delle commissioni dinamiche. |
|
| dinamica |
||
| contratti nella giornata |
FTSE MIB |
MINI |
| primo |
9 € |
8 € |
| secondo |
8 € |
7 € |
| dal terzo al quinto |
7-6-5 € |
6-5-4 € |
| dal 6° al 25° |
4 € |
3 € |
| dal 26° al 50° |
3 € |
2 € |
| dal 51° in poi |
2,5 € |
1,5 € |
| Il conteggio della "degressività" delle commissioni è unico con FTSE MIB - MINI - MTA - SEDEX - EUREX - CME... |
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Per il dettaglio dei margini clicca qui.
Calendar Spread (COMBO)
Sul mercato IDEM alla scadenza di un future è possibile mantenere la propria posizione e passare alla scadenza successiva (cosiddetto roll over ) servendosi di un particolare strumento denominato Calendar Spread (COMBO).
Vediamone il funzionamento:
- se ho una posizione long, per mantenerla dovrò vendere un Calendar Spread
- vendere un Calendar Spread, infatti, significa vendere il derivato con scadenza più vicina e contemporaneamente acquistare quello con scadenza successiva;
- nel campo del prezzo limite devo inserire la differenza tra il prezzo a cui voglio vendere il derivato in scadenza e il prezzo a cui voglio acquistare il derivato con scadenza successiva
- prz. vendita derivato in scadenza - prz. acquisto derivato scad. successiva --> prezzo limite da inserire (che in certi casi potrebbe anche risultare negativo).
- se la posizione è short, dovrò acquistare un Calendar Spread
- acquistare un Calendar Spread, infatti, significa acquistare il derivato in scadenza e vendere quello con scadenza successiva
- prz. acquisto derivato in scadenza - prz. vendita derivato con scad. successiva --> prezzo limite da inserire (che può risultare negativo o positivo).
Per una spiegazione dettagliata dell'operatività con i derivati clicca qui.